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銀行存款余額調節表模板銀行存款余額調節表模板 excel版

  • 軟件大小:9KB
  • 軟件語言:簡體中文
  • 更新時間:2021-01-19
  • 軟件授權:免費下載
  • 軟件類型:國產軟件
  • 軟件類別:范文大全
  • 運行環境:WinAll, WinXP, Win7, Win10
  • 軟件等級 :
  • 安全檢測: 360安全衛士 360殺毒 電腦管家
  • 官方主頁:http://www.835797.tw

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銀行存款余額調節表最新模板已經設置好了表格計算函數,大家填寫完后,表格就會自動計算相關數據,每個數據都有詳細的介紹,填寫十分簡單。

銀行存款余額調節表模板介紹

銀行存款余額調節表模板excel版是一款非常不錯銀行存款余額調節表模板,excel格式可以打印,不清楚銀行存款余額調節表怎么做的話可以下載這份方便你填寫。

銀行存款余額調節表最新版

銀行存款余額調節表填寫教程

1、核對企業“銀行存款日記賬”與“銀行對賬單”的余額,看其是否相符。

2、查找企業與銀行之間的未達賬項

3、編制“銀行存款余額調節表”,調整未達賬項。

4、如果“銀行存款余額調節表”調節不平衡,查找企業或銀行賬簿記錄的錯誤,找出原因,進行處理

未到賬情況

1、存入銀行的款項,企業已作為存款入賬,但銀行尚未辦理存款手續,未計入企業的存款戶;

2、企業開出支票或其他支出憑證后,已按減少銀行存款登記入賬,但銀行尚未辦理轉賬手續,未記入企業存款戶;

3、銀行代企業收進的款項,銀行已登記入賬,增加了企業的存款,但企業尚未收到通知,因而尚未登記入賬;

4、銀行代企業支付的款項,銀行已登記入賬,減少了企業的存款,但企業尚未收到通知,因而還未登記入賬。

編制方法

銀行存款余額調節表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎上,分別補記對方已記而本方未記賬的賬項金額,然后驗證調節后的雙方賬目是否相符。

折疊步驟一

企業賬面存款余額=企業賬面銀行存款余額-銀行已付而企業未付賬項+銀行已收而企業未收賬項

折疊步驟二

銀行對賬單調節后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業已付而銀行未付賬項+企業已收而銀行未收賬項

折疊步驟三

銀行對賬單存款余額+企業已收而銀行未收賬項-企業已付而銀行未付賬項=企業賬面銀行存款余額+銀行已收而企業未收賬項-銀行已付而企業未付賬項賬 通過核對調節,"銀行存款余額調節表"上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記賬沒有差錯。如果經調節仍不相等,要么是未達賬項未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現差錯,需要進一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調節相等后的銀行存款余額是當日可以動用的銀行存款實有數。對于銀行已經劃賬,而企業尚未入帳的未達賬項,要待銀行結算憑證到達后,才能據以入賬,不能以"銀行存款調節表"作為記賬依據。

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